صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۷۴۶,۴۲۵ | ۵۹.۶۹ % | ۱,۰۶۰,۷۱۴ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۲۵ | ۲.۲۱ % | ۵۴,۰۸۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۷۹۷,۴۳۸ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۰۹۳,۶۱۸ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸,۰۹۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۷۹۷,۴۳۸ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۰۹۳,۶۱۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸,۱۱۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۷۹۷,۴۳۸ | ۵۹.۷۲ % | ۱,۰۹۳,۶۱۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۰۲ % | ۱۱۸,۱۲۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۸۰۷,۲۳۵ | ۵۹.۵۱ % | ۱,۱۰۲,۳۰۶ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۱ | ۰.۷ % | ۱۰۵,۶۶۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۸۳۱,۱۵۱ | ۵۹.۶۷ % | ۱,۱۵۵,۱۵۳ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۴ | ۱.۳۲ % | ۴۱,۶۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۸۰۴,۷۰۲ | ۵۸.۴۱ % | ۱,۱۵۲,۷۹۴ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۱ | ۰.۵۳ % | ۱۱۵,۹۶۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۷۷۵,۱۹۲ | ۵۷.۰۱ % | ۱,۱۴۵,۷۱۰ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۱۷ % | ۱۵۶,۵۰۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۷۷۵,۱۹۲ | ۵۷.۰۱ % | ۱,۱۴۵,۷۱۰ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۱۷ % | ۱۵۶,۵۲۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۷۷۵,۱۹۲ | ۵۷.۰۱ % | ۱,۱۴۵,۷۱۰ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۶ | ۱.۱۷ % | ۱۵۶,۵۴۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |