ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۶۹۶,۳۳۳	۴۱.۵۹ %	۲,۳۵۵,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۵,۴۲۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۶۸۱,۷۹۱	۴۱.۷۱ %	۲,۳۲۴,۱۲۱	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵	۰.۰۳ %	۲۵,۴۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۷۰۱,۰۷۵	۴۱.۷۷ %	۲,۳۱۲,۷۳۶	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۵	۰.۸۱ %	۲۵,۴۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۶۹۳,۹۴۵	۴۱.۶۱ %	۲,۳۴۸,۸۱۹	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۰.۰۶ %	۲۵,۴۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۶۵۶,۲۹۰	۴۱.۴۶ %	۲,۳۱۱,۹۳۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲۵,۴۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۶۴۹,۵۳۹	۴۲.۳۷ %	۲,۲۰۱,۵۶۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۸	۰.۴۴ %	۲۵,۴۴۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۶۲۱,۷۲۸	۴۱.۷۶ %	۲,۱۵۴,۷۵۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۵۶	۲.۱۱ %	۲۵,۴۴۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۶۰۰,۱۶۵	۴۱.۷۶ %	۲,۱۲۱,۱۸۸	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۸۳	۲.۲۱ %	۲۵,۴۴۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...144 »