ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۶۹۷,۳۳۷	۴۲.۹۷ %	۲,۱۲۶,۰۱۱	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۴	۰.۷۳ %	۹۷,۳۵۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۶۹۷,۳۳۷	۴۲.۹۷ %	۲,۱۲۷,۴۵۴	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۴	۰.۷۳ %	۹۶,۱۲۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۶۹۷,۳۳۷	۴۲.۹۷ %	۲,۱۲۷,۴۵۴	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۴	۰.۷۳ %	۹۶,۱۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۶۹۷,۳۳۷	۴۲.۹۷ %	۲,۱۲۷,۴۵۴	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۴	۰.۷۳ %	۹۶,۱۶۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۶۸۰,۸۸۹	۴۲.۵۴ %	۲,۱۶۲,۰۷۳	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۳۵	۱.۴۹ %	۴۹,۲۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۶۸۲,۰۷۶	۴۲.۹۶ %	۲,۱۴۴,۳۱۸	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۵	۱.۱۹ %	۴۲,۴۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۶۸۸,۳۱۳	۴۳.۳ %	۲,۱۳۵,۳۱۷	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۳	۰.۹۶ %	۳۷,۹۸۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۷۱۷,۹۰۰	۴۴.۱۲ %	۲,۱۱۲,۵۰۴	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۱	۰.۵۱ %	۴۳,۷۲۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۷۴۸,۳۰۵	۴۴.۲۹ %	۲,۱۳۲,۲۴۷	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸	۰.۷۵ %	۳۷,۷۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۷۴۸,۳۰۵	۴۴.۲۹ %	۲,۱۳۲,۲۴۷	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸	۰.۷۵ %	۳۷,۷۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...144 »