ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۸۰,۳۷۹	۲۵.۳۶ %	۱,۸۷۶,۱۰۹	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۷۹	۲۰.۱ %	۱۷,۲۹۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۸۰,۳۷۹	۲۵.۳۶ %	۱,۸۷۶,۱۰۹	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۷۹	۲۰.۱ %	۱۷,۳۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۸۰,۳۷۹	۲۵.۳۶ %	۱,۸۷۶,۱۰۹	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۷۹	۲۰.۱ %	۱۷,۳۲۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۰۸,۱۶۶	۲۷.۶۹ %	۱,۷۲۱,۷۹۹	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۴۱	۱۲.۷۲ %	۱۷,۳۳۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۰۲,۶۳۷	۳۱.۴۶ %	۱,۷۱۰,۰۴۵	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۳۸,۵۸۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۷۰۳,۳۴۶	۳۱.۵۲ %	۱,۴۸۸,۹۸۶	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۳ %	۳۸,۴۵۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۰۲,۷۴۷	۳۱.۲۸ %	۱,۵۰۵,۴۳۸	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۳ %	۳۷,۵۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۶۹۴,۹۷۳	۳۱.۸۸ %	۱,۴۴۶,۴۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۳ %	۳۷,۶۴۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۶۹۴,۹۷۳	۳۱.۸۸ %	۱,۴۴۶,۴۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۳ %	۳۷,۶۴۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۶۹۴,۹۷۳	۳۱.۸۸ %	۱,۴۴۶,۴۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۰۳ %	۳۷,۶۴۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...144 »