ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۶۱۶,۵۵۷	۳۶.۶۴ %	۹۲۵,۰۳۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۹	۱.۰۵ %	۱۲۳,۲۹۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶۰۵,۳۶۲	۳۶.۲۸ %	۹۲۴,۴۹۷	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۵	۱.۲۱ %	۱۱۸,۴۰۱	۷.۱ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۹۶,۶۵۸	۳۵.۹۲ %	۹۳۲,۶۳۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۸	۱.۲۲ %	۱۱۱,۷۳۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۸۹,۰۰۱	۳۵.۴۸ %	۹۴۱,۷۵۲	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۱	۰.۹ %	۱۱۴,۲۴۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۶۱۷,۵۰۵	۳۶.۷۲ %	۹۵۸,۸۹۳	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۱.۰۵ %	۸۷,۵۲۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۱۷,۵۰۵	۳۶.۷۲ %	۹۵۸,۸۹۳	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۱.۰۵ %	۸۷,۴۹۵	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۱۷,۵۰۵	۳۶.۷۲ %	۹۵۸,۸۹۳	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۱.۰۵ %	۸۷,۴۶۱	۵.۲ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۶۱۷,۴۱۲	۳۶.۷۲ %	۹۶۱,۸۴۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۱.۰۵ %	۸۴,۷۶۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۶۱۷,۴۱۲	۳۶.۷۲ %	۹۶۱,۸۴۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۱.۰۵ %	۸۴,۷۳۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶۱۷,۴۱۲	۳۶.۷۲ %	۹۶۱,۸۴۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۰	۱.۰۵ %	۸۴,۶۹۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...144 »