ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۲۷۵,۵۳۵	۵۴ %	۷۵۷,۶۳۶	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۵۲۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۱۴	۴.۰۱ %	۱۹۹,۵۵۶	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۲۷۵,۵۳۵	۵۴ %	۷۵۷,۶۳۶	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴,۵۲۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۱۴	۴.۰۱ %	۱۹۹,۵۴۱	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۳۳۹,۶۲۶	۵۷.۰۷ %	۷۸۲,۴۳۲	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴,۸۹۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۵۷	۱.۶۳ %	۱۵۱,۹۶۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۳۹۷,۳۰۲	۵۷.۹۱ %	۷۸۹,۹۰۲	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۰.۰۳ %	۱۸۸,۵۶۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۳۹۷,۳۰۲	۵۷.۹۶ %	۸۴۲,۳۰۹	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸,۲۴۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۰.۰۳ %	۱۳۲,۰۸۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۴۱۴,۶۳۷	۵۷.۳۷ %	۹۱۱,۷۳۱	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴,۲۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۰.۰۳ %	۹۴,۴۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۴۶۶,۶۱۸	۵۷.۵۷ %	۹۳۷,۱۷۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۸,۴۷۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۰.۰۳ %	۹۴,۴۵۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۴۶۶,۶۱۸	۵۷.۵۷ %	۹۳۷,۱۷۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۸,۴۷۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۰.۰۳ %	۹۴,۴۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۶۶,۶۱۸	۵۷.۵۷ %	۹۳۷,۱۷۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۸,۴۷۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۰.۰۳ %	۹۴,۴۱۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۴۴۳,۸۰۹	۵۶.۴۵ %	۹۶۳,۶۹۵	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۰۲ %	۱۰۳,۸۰۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...161 »