لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1403/01/05 | 16,214 | 16,099 | 16,099 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,845,661,199,205 |
| 2 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1403/01/04 | 15,700 | 15,588 | 15,588 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,787,137,538,922 |
| 3 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1403/01/03 | 15,701 | 15,589 | 15,589 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,787,259,898,936 |
| 4 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1403/01/02 | 15,702 | 15,590 | 15,590 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,787,382,263,590 |
| 5 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1403/01/01 | 15,703 | 15,592 | 15,592 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,787,504,632,875 |
| 6 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/29 | 15,704 | 15,593 | 15,593 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,787,627,036,523 |
| 7 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/28 | 15,715 | 15,603 | 15,603 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,788,865,166,256 |
| 8 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/27 | 15,451 | 15,341 | 15,341 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,758,786,508,524 |
| 9 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/26 | 15,247 | 15,139 | 15,139 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,735,634,295,720 |
| 10 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/25 | 15,224 | 15,116 | 15,116 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,732,933,916,019 |
| 11 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/24 | 15,225 | 15,117 | 15,117 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,733,096,572,124 |
| 12 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/23 | 15,220 | 15,112 | 15,112 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,732,493,558,968 |
| 13 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/22 | 15,354 | 15,245 | 15,245 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,747,780,188,423 |
| 14 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/21 | 15,429 | 15,319 | 15,319 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,756,272,425,989 |
| 15 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/20 | 15,468 | 15,361 | 15,361 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,761,126,904,010 |
| 16 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/19 | 15,570 | 15,463 | 15,463 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,772,709,966,176 |
| 17 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/18 | 15,602 | 15,495 | 15,495 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,776,379,760,588 |
| 18 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/17 | 15,603 | 15,495 | 15,495 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,776,491,768,883 |
| 19 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/16 | 15,604 | 15,496 | 15,496 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,776,563,315,058 |
| 20 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1402/12/15 | 15,635 | 15,527 | 15,527 | 0 | 0 | 9,163,094 | 0 | 35,327,001 | 114,645,657 | 1,780,083,636,950 |