اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۳۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۹۲۷
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۶۵۶
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۳۹,۲۹۲,۶۸۱,۲۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۰۸:۴۶:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۹۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۳۹,۲۹۲,۶۸۱,۲۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 25,927 | 25,656 | 25,656 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۷۳۹,۲۹۲,۶۸۱,۲۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 26,592 | 26,313 | 26,313 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۰۹,۴۸۱,۸۹۵,۲۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 26,912 | 26,627 | 26,627 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۸۵۹,۷۰۳,۶۸۴,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 26,267 | 26,000 | 26,000 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۹۲,۳۶۴,۳۸۷,۹۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 25,872 | 25,609 | 25,609 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۰,۴۳۹,۲۳۴,۸۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 25,873 | 25,611 | 25,611 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۰,۶۰۵,۹۶۱,۸۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 25,875 | 25,612 | 25,612 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۰,۷۷۲,۹۹۲,۸۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 25,366 | 25,109 | 25,108 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۶,۷۰۷,۱۳۷,۳۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 25,108 | 24,854 | 24,853 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۶۹,۳۰۹,۹۸۴,۸۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 25,043 | 24,791 | 24,790 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۶۲,۵۲۶,۹۷۸,۵۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 24,823 | 24,579 | 24,578 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۳۹,۸۰۲,۲۴۱,۹۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 24,235 | 23,997 | 23,973 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۷۷,۲۵۶,۶۸۵,۰۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 24,236 | 23,998 | 23,974 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۷۷,۳۸۹,۰۰۶,۵۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 24,237 | 23,999 | 23,975 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۷۷,۵۲۱,۳۹۰,۹۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 23,684 | 23,452 | 23,428 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۱۸,۷۵۲,۳۸۶,۸۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 24,064 | 23,817 | 23,793 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۶۷,۴۳۹,۲۳۵,۴۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 23,540 | 23,299 | 23,275 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۱۱,۶۵۷,۲۵۲,۶۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 23,353 | 23,111 | 23,111 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۹۱,۳۹۹,۵۶۱,۳۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 23,160 | 22,922 | 22,922 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۰۲۱,۰۹۴,۲۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 23,161 | 22,924 | 22,924 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۱۵۵,۰۸۸,۸۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||