اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۹,۹۹۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۲۰۷
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۹۳۵
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۹۳,۸۰۲,۶۴۲,۱۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۱۰,۸۹۲,۱۳۲,۹۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 27,207 | 26,935 | 26,935 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۳,۸۰۲,۶۴۲,۱۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 27,208 | 26,937 | 26,937 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۳,۹۱۵,۴۶۹,۳۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 27,209 | 26,938 | 26,938 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۴,۰۲۸,۳۳۶,۶۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 27,210 | 26,939 | 26,939 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۴,۱۴۱,۲۴۳,۷۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 27,496 | 27,217 | 27,217 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۱,۹۵۸,۵۶۰,۵۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 27,817 | 27,535 | 27,535 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۳,۷۷۷,۵۶۴,۹۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 28,268 | 27,981 | 27,981 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۹۸,۳۹۲,۶۸۸,۹۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 27,531 | 27,251 | 27,251 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۴۱۲,۹۳۰,۹۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 27,532 | 27,253 | 27,253 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۵۲۶,۲۰۷,۹۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 27,533 | 27,254 | 27,254 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۶۴۱,۹۳۴,۷۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 27,534 | 27,255 | 27,255 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۲۵,۷۵۷,۹۱۰,۱۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 27,318 | 27,042 | 27,042 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۰۴,۴۳۳,۲۷۹,۷۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 26,970 | 26,698 | 26,698 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۷۰,۰۲۴,۹۶۷,۳۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 26,245 | 25,967 | 25,967 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۵۹۶,۹۶۷,۷۶۳,۴۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 27,142 | 26,875 | 26,875 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۷,۷۸۹,۸۴۴,۳۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 27,143 | 26,876 | 26,876 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۷,۹۰۱,۷۵۶,۵۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 27,145 | 26,878 | 26,878 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۸,۰۱۴,۷۶۹,۹۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 27,097 | 26,825 | 26,825 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۶۸۲,۸۱۱,۸۹۷,۹۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 27,639 | 27,357 | 27,357 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۷۳۵,۹۶۸,۲۱۱,۸۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 28,411 | 28,125 | 28,125 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۲,۸۱۲,۷۶۷,۳۱۹,۸۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||