اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۲۰۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۴۳۳
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۲۹۳
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۲۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۶۵,۷۵۲,۱۷۳,۰۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۵۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۶۶,۶۱۷,۳۳۱,۳۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 21,433 | 21,293 | 21,293 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۵,۷۵۲,۱۷۳,۰۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 21,079 | 20,942 | 20,942 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۵,۰۷۱,۵۲۵,۳۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 20,632 | 20,500 | 20,500 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۷۳,۹۴۰,۰۵۷,۴۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 20,379 | 20,247 | 20,247 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۴,۵۹۹,۸۴۸,۹۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 20,580 | 20,448 | 20,448 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۷,۹۱۱,۸۲۱,۱۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 20,581 | 20,449 | 20,449 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۸,۰۴۲,۹۰۴,۰۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 20,582 | 20,451 | 20,451 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۸,۱۷۴,۰۶۵,۹۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 20,317 | 20,184 | 20,184 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۵,۴۳۱,۶۴۳,۹۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 20,175 | 20,044 | 20,044 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۹,۱۱۲,۷۶۸,۲۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 20,415 | 20,282 | 20,282 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۵۶,۸۲۰,۰۱۲,۹۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 20,335 | 20,205 | 20,205 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۷,۸۴۴,۷۶۱,۱۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 19,826 | 19,695 | 19,695 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۹۶,۶۳۹,۵۶۶,۷۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 19,827 | 19,696 | 19,696 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۹۶,۷۹۷,۸۶۷,۴۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 19,828 | 19,698 | 19,698 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۹۶,۹۵۶,۲۱۷,۰۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 19,798 | 19,667 | 19,667 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۷,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۳۳۲,۶۸۱,۵۲۷,۵۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 20,110 | 19,976 | 19,976 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۹,۳۹۸,۸۹۶,۴۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 20,059 | 19,925 | 19,925 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۷,۴۷۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۹۰۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۹,۲۳۲,۴۸۸,۸۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 19,522 | 19,390 | 19,390 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۷,۴۷۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۹۰۹,۸۴۴ | ۲,۳۰۵,۶۰۴,۰۸۷,۶۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 19,323 | 19,190 | 19,190 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۷,۴۷۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۹۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۸۱,۸۳۵,۷۴۰,۷۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 19,325 | 19,191 | 19,191 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۷,۴۷۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۹۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۸۱,۹۹۲,۲۳۹,۴۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||