ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۴۹۰,۷۵۴	۴۲.۳۳ %	۱,۹۵۸,۱۵۰	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۸	۱.۲ %	۳۰,۷۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۵۱۵,۸۹۵	۴۲.۳۶ %	۱,۹۸۹,۹۲۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۲	۱.۴۸ %	۱۹,۴۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۵۱۵,۸۹۵	۴۲.۳۶ %	۱,۹۸۹,۹۲۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۲	۱.۴۸ %	۱۹,۵۱۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۵۱۵,۸۹۵	۴۲.۳۶ %	۱,۹۸۹,۹۲۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۲	۱.۴۸ %	۱۹,۵۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۵۱۶,۷۰۶	۴۲.۶ %	۱,۹۸۲,۸۳۲	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۹	۱.۲۸ %	۱۵,۸۰۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۵۰۰,۶۶۷	۴۱.۷۲ %	۱,۹۷۴,۸۴۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۰.۰۵ %	۱۱۹,۷۸۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۵۱۵,۴۷۷	۴۱.۸۴ %	۱,۹۹۳,۴۸۶	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸	۰.۰۳ %	۱۱۲,۱۹۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۶۰۲,۰۴۸	۴۳.۴۹ %	۲,۰۴۱,۲۲۴	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۳	۰.۶۵ %	۱۶,۶۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۶۴۲,۷۲۸	۴۳.۷۱ %	۲,۰۷۵,۵۳۰	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۳	۰.۶۳ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۶۴۲,۷۲۸	۴۳.۷۱ %	۲,۰۷۵,۵۳۰	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۳	۰.۶۳ %	۱۶,۲۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...135 »