ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۶۰۸,۰۶۰	۳۳.۱۷ %	۱,۲۰۷,۵۷۹	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸	۰.۲۲ %	۱۳,۶۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۰۳,۰۱۶	۳۳.۰۵ %	۱,۲۰۳,۷۷۹	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸	۰.۲۲ %	۱۳,۶۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۶۰۳,۰۱۶	۳۳.۰۵ %	۱,۲۰۳,۷۷۹	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸	۰.۲۲ %	۱۳,۶۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۰۳,۰۱۶	۳۳.۰۵ %	۱,۲۰۳,۷۷۹	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸	۰.۲۲ %	۱۳,۶۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵۹۸,۲۲۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۹۳,۸۹۸	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۸	۰.۲۳ %	۱۳,۶۷۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۵۹۸,۱۳۷	۳۲.۹ %	۱,۲۰۱,۹۳۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱	۰.۲۲ %	۱۳,۷۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۵۹۹,۸۵۳	۳۲.۹۶ %	۱,۲۰۱,۸۴۵	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۳,۷۷۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۵۹۹,۹۳۱	۳۳.۰۲ %	۱,۱۹۹,۰۵۲	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۳,۷۷۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۵۹۷,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۲۰۲,۶۵۳	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۹۷,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۲۰۲,۶۵۳	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۶	۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...135 »