ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۲۴۷,۴۵۳	۵۰.۷۲ %	۹۵۷,۵۲۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۳	۱.۶۹ %	۲۹,۰۱۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۶	۲.۲ %	۱۲۹,۷۹۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۲۲۹,۷۳۷	۵۰.۴۴ %	۹۸۰,۵۷۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۲	۲.۲۸ %	۱۲۹,۷۷۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۲۳۸,۹۹۳	۵۰.۶۶ %	۹۶۴,۴۰۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹,۵۲۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۲۴	۲.۰۹ %	۱۴۱,۷۰۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۲۳۸,۹۹۳	۵۰.۶۶ %	۹۶۴,۴۰۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹,۵۲۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۲۴	۲.۰۹ %	۱۴۱,۶۸۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۲۳۸,۹۹۳	۵۰.۶۶ %	۹۶۴,۴۰۸	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹,۵۲۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۲۴	۲.۰۹ %	۱۴۱,۶۶۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۲۵۸,۴۳۱	۵۲.۱۷ %	۹۵۸,۴۹۹	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۶۶	۱.۶۴ %	۱۰۹,۷۵۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۲۵۱,۷۲۸	۵۱.۷۲ %	۹۴۹,۴۹۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۵	۳.۱۲ %	۹۲,۱۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۲۶۶,۷۳۱	۵۲.۰۵ %	۹۵۸,۷۳۷	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۰۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۶	۰.۴۸ %	۱۲۸,۲۶۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۲۲۵,۹۹۳	۴۹.۷۵ %	۹۵۲,۴۰۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰,۷۷۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴	۰.۶۹ %	۱۹۸,۱۷۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۲۰۲,۱۹۶	۵۰.۰۴ %	۹۹۷,۲۵۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۲۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴	۰.۷۱ %	۱۲۶,۶۶۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...144 »