ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۲۰۲,۱۹۶	۵۰.۰۴ %	۹۹۷,۲۵۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۲۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴	۰.۷۱ %	۱۲۶,۶۷۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۲۰۲,۱۹۶	۵۰.۰۴ %	۹۹۷,۲۵۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۲۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۴	۰.۷۱ %	۱۲۶,۶۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۲۲۰,۲۸۱	۵۰.۴۸ %	۱,۰۳۲,۴۲۵	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۷	۰.۹ %	۹۲,۶۲۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۲۴۳,۲۱۸	۵۰.۷۷ %	۱,۰۴۸,۱۷۴	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۵۲,۲۵۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۳	۰.۵۱ %	۹۲,۶۲۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۲۴۱,۶۸۹	۵۰.۷۳ %	۱,۰۵۹,۶۵۰	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۹۲,۶۲۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۲۰۸,۰۶۳	۴۸.۲۸ %	۱,۰۶۶,۰۳۵	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۵۴	۳.۳۶ %	۹۲,۷۳۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۲۰۲,۵۰۷	۴۶.۸۳ %	۱,۰۹۵,۱۰۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۵.۰۳ %	۹۲,۷۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۲۰۲,۵۰۷	۴۶.۸۳ %	۱,۰۹۵,۱۰۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۵.۰۳ %	۹۲,۷۳۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۲۰۲,۵۰۷	۴۶.۸۳ %	۱,۰۹۵,۱۰۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۵.۰۳ %	۹۲,۷۲۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۰۰۹,۵۴۹	۴۱.۳۲ %	۱,۱۳۶,۷۲۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۰۵	۵.۲۴ %	۱۱۸,۴۶۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...144 »