ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۱۲,۲۲۴	۳۱.۷۶ %	۱,۲۹۵,۲۸۱	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱	۰.۰۶ %	۱۸,۷۸۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۱۲,۲۲۴	۳۱.۷۶ %	۱,۲۹۵,۲۸۱	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۷۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۱۰,۸۰۳	۳۱.۶۷ %	۱,۲۹۸,۱۲۶	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۷۸۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۶۱۴,۲۰۲	۳۱.۴۸ %	۱,۳۱۶,۸۲۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۷۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۶۱۴,۲۰۲	۳۱.۴۸ %	۱,۳۱۶,۸۲۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۷۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۶۱۴,۲۰۲	۳۱.۴۸ %	۱,۳۱۶,۸۲۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۸۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۶۰۵,۹۸۱	۳۱.۲۱ %	۱,۳۱۵,۵۳۷	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۸۰۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۶۰۵,۹۸۱	۳۱.۲۱ %	۱,۳۱۵,۵۳۷	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۶ %	۱۸,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۶۰۵,۹۸۱	۳۱.۲۱ %	۱,۳۱۵,۵۳۷	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۶ %	۱۸,۸۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۶۰۰,۰۲۹	۳۱.۰۱ %	۱,۳۱۵,۰۸۵	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶	۰.۰۶ %	۱۸,۸۱۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...144 »