ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۴۵,۱۷۴	۳۱.۳۵ %	۱,۱۵۸,۵۹۲	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۰۸ %	۳۳,۸۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵۴۷,۴۱۸	۳۱.۲۲ %	۱,۱۶۳,۱۲۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۰.۵۱ %	۳۳,۷۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵۴۷,۴۱۸	۳۱.۲۲ %	۱,۱۶۳,۱۲۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۰.۵۱ %	۳۳,۷۸۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵۴۷,۴۱۸	۳۱.۲۲ %	۱,۱۶۳,۱۲۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۰.۵۱ %	۳۳,۷۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵۴۷,۱۰۱	۳۱.۱۶ %	۱,۱۶۶,۱۵۶	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۰.۵۱ %	۳۳,۷۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۴۴,۸۱۶	۳۱.۲۲ %	۱,۱۵۵,۶۷۴	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۷	۰.۶۱ %	۳۳,۷۵۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵۴۵,۴۴۲	۳۱.۱۸ %	۱,۱۵۴,۹۹۱	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۰.۸۷ %	۳۳,۷۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۳۸,۷۸۳	۳۱.۰۱ %	۱,۱۴۴,۳۵۱	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۰	۱.۱۸ %	۳۳,۷۳۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵۴۴,۱۲۹	۳۰.۹۴ %	۱,۱۴۶,۹۷۲	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۳۸	۱.۹۴ %	۳۳,۷۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵۴۴,۱۲۹	۳۰.۹۴ %	۱,۱۴۶,۹۷۲	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۳۸	۱.۹۴ %	۳۳,۷۱۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...144 »