ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۵۴۶,۶۲۵	۳۰.۸۸ %	۱,۱۷۴,۷۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۴۵,۲۴۸	۳۰.۷۸ %	۱,۱۷۷,۲۳۱	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۸۵	۱.۲۹ %	۲۵,۸۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۴۳,۴۳۷	۳۰.۷۵ %	۱,۱۷۷,۰۹۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۰.۳۲ %	۴۰,۹۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۵۴۵,۹۷۵	۳۰.۶۴ %	۱,۱۸۹,۱۵۰	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۹۱	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۴۵,۹۷۵	۳۰.۶۴ %	۱,۱۸۹,۱۵۰	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۴۶,۴۲۱	۳۰.۶۹ %	۱,۱۸۷,۶۱۸	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۴۰,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۴۸,۸۴۳	۳۰.۷۳ %	۱,۱۹۲,۲۸۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۳۹,۳۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵۴۹,۶۰۶	۳۰.۸ %	۱,۱۹۰,۲۲۷	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۰.۳۱ %	۳۹,۳۲۱	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...144 »