ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴۹۸,۹۵۸	۳۰.۱۲ %	۱,۱۰۶,۱۹۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹	۰.۹ %	۳۶,۷۰۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴۹۸,۹۵۸	۳۰.۱۲ %	۱,۱۰۶,۱۹۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹	۰.۹ %	۳۶,۶۸۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۹۸,۹۵۸	۳۰.۱۲ %	۱,۱۰۶,۱۹۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹	۰.۹ %	۳۶,۶۷۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۹۸,۸۳۱	۲۹.۹۶ %	۱,۱۱۴,۳۵۰	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲	۰.۸۵ %	۳۷,۵۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۵۰۳,۷۴۸	۲۹.۹ %	۱,۱۲۹,۶۸۳	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲	۰.۸۴ %	۳۷,۵۴۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۵۰۰,۷۸۵	۲۹.۶۹ %	۱,۱۳۴,۴۹۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲	۰.۸۳ %	۳۷,۵۲۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۸۹,۴۷۲	۲۹.۴۳ %	۱,۱۲۲,۲۸۹	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۸۱ %	۳۸,۱۶۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۵۰۸,۰۸۸	۲۹.۶۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۶	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۷۸ %	۳۸,۱۴۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۵۰۸,۰۸۸	۲۹.۶۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۷۸ %	۳۸,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۵۰۸,۰۸۸	۲۹.۶۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۷۸ %	۳۸,۱۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...144 »