| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۸.۲۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۶۵۵.۳۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱۱۴.۹۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸ |
۲,۸۹۴.۲۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۱ |
۴۶۴.۱۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۳۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۳.۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲) |
(۴۷.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲) |
(۹۲.۰۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
|
|