| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۵۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۷.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۱.۸۲ |
(۵۱.۱۳) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۰.۸۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۱۹.۸۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۳.۸۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۲.۲۶) |
(۷۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۸.۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۹۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۹۷ |
۹۱.۵۶ |
|
|