| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۹۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۸۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۲.۹۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۸.۸۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷.۳۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۸۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۳.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۴.۹۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
|
|