| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۲.۸۷ |
۵۱,۶۴۲.۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۴.۶۵ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۵۹۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۷۲.۸۱ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۷۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۰,۵۲۱.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۷) |
۳۱۶.۴۳ |
(۸۷.۷۱) |
|
|