| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۹.۴۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۷۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۶.۲۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۲۷.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۵۷.۶۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۸.۹۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۵.۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
|
|