| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۱۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۲.۶۹ |
۱۵۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۸۰۳.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۱) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۵۵.۵۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
|
|