| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۸.۷۷) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۵۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۵.۳۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۴ |
(۹۰.۸۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۰.۰۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۹۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۹ |
۲۷۶.۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۶۲ |
۳,۴۵۳.۲۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۲,۰۴۱.۸۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶ |
۷۶۲.۴۴ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|