| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۲۴ |
۴۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۵۰۱.۳۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۵.۵۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۷۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۱۹.۵۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۶۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۹۹ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
|
|