| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۳.۹۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۳۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۴۱۱.۲۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۱) |
۸,۳۲۴.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۷۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۱۸ |
۲.۲ |
۲۶۰,۵۷۹.۴۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۳.۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۵۷) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۵.۶۵) |
|
|