| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۸۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۸۹۵.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۷۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۱۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۷۸.۰۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۶۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۴۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۱۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۳۷ |
۰ |
|
|