| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۳۸) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲ |
۴۰۶.۴۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۳.۰۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۹) |
(۲۶.۸۲) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۷۱.۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۱۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
|
|