| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۱.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۳۹.۲۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۲.۶۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۷) |
۲۱۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۰۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۲.۸۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۸.۶۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۸۶.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
|
|