| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۹.۵۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۴۲ |
۱۴۸.۰۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹.۶۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۰.۳۲ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۷.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۳) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۲۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۳ |
۱۸۵.۵۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۹۷.۲۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۱۸ |
(۸۳.۲۱) |
|
|