| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۳,۷۸۰.۳۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۴ |
۳.۱ |
۳۲۶,۱۳۸.۹۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۸۲۳.۱۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۱.۸۱ |
۲,۱۴۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۲۹.۲۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۴.۱۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۵۸ |
۹,۴۷۳.۹۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۴۲۵.۳۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۴ |
۵,۰۸۱.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۵ |
۳.۴ |
۲۷,۶۳۸.۸۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
|
|