| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۱ |
۱۵,۲۷۴.۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۱۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۸ |
(۵۸.۶۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۲ |
۱۲,۳۶۵.۱۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۲۲.۷۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۸۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۰.۲۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۵.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|