| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۷۸.۰۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۶۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۴۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۳ |
(۳۱.۱۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۸۴.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۱۴.۱۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۶۸۸.۵۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۶) |
(۶۴.۹۴) |
|
|