| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۴۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵) |
(۴۲.۲۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۱.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۳۹.۲۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۲.۶۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۷) |
۲۱۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
|
|