| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۶۱ |
۳,۲۹۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۰۸.۴۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۳.۷۷ |
۴,۵۱۳.۸۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۴.۹۶ |
۲۵۶,۲۴۱.۳۴ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۱۷) |
۲,۵۰۱.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶,۰۷۳.۷۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۳.۹۷ |
۱۰۰,۲۴۳.۰۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۴۶.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۲.۹۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۴.۱۹) |
|
|