| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۲۲.۶۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۹ |
۱.۴۶ |
۴۵,۷۵۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۰۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۴) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۶۷.۴۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۵۲ |
۷۶,۷۷۴.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۵۳۵.۲۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۵۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۲۹.۶۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
(۷۵.۰۱) |
|
|