| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۷.۱۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۳.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۶.۲۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۹ |
۱۴,۱۰۹.۵۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۷) |
(۷۵.۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۴۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵) |
(۴۲.۲۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۴۰.۸۲) |
|
|