| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۶) |
۱۲۱.۱۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۰۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۲۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۱ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۸.۵۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۸۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۸۹۵.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۷۷ |
(۳.۲۴) |
|
|