| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۰.۴۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۲.۵۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۵۰.۸۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۲.۸۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۳۹.۲۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۱۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۶۰.۷۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
|
|