| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۲۲۴.۴۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱ |
۰.۴۷ |
۱۹۶,۷۵۰.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۶ |
۳.۰۴ |
۴۰,۹۰۹.۹۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۸۷ |
۱۴۴,۷۳۲.۳۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۷.۳۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۵۲ |
۲۸,۵۴۹.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۵۰.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
|
|