| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۲.۶۹ |
۱۵۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۵۷) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۸۰۳.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۱) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۵۵.۵۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۹.۴۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۷۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
|
|