| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۶ |
۱.۵۸ |
۹,۴۷۳.۹۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۴۲۵.۳۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۴ |
۵,۰۸۱.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۵ |
۳.۴ |
۲۷,۶۳۸.۸۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۲۲۴.۴۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱ |
۰.۴۷ |
۱۹۶,۷۵۰.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۶ |
۳.۰۴ |
۴۰,۹۰۹.۹۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۸۷ |
۱۴۴,۷۳۲.۳۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
|
|