| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۷.۱۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۳.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۶.۲۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۹ |
۱۴,۱۰۹.۵۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۷) |
(۷۵.۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۴۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵) |
(۴۲.۲۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
|
|