| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۷.۳۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۵۲ |
۲۸,۵۴۹.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۵۰.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۲.۸۷ |
۵۱,۶۴۲.۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۴.۶۵ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۵۹۱.۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۰۸ |
۲,۱۷۲.۸۱ |
۳۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۶۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۷۲) |
(۱۶.۰۸) |
|
|