| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۰۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۳.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۴.۹۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۰۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۹۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۰۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۹۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۷۳ |
(۱.۱۴) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|