| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۱.۶۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۳۹.۲۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۲.۶۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۷) |
۲۱۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۰۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۲.۸۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۸.۶۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۸۶.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۲) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
|
|